345497 - Captor Dahlia Green Bond A
Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.
Placeringsinriktning
Captor Dahlia Green Bond är en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i gröna obligationer och obligationer med andra hållbarhetsteman. Fonden klassificeras som Artikel 9 enligt Disclosureförordningen. Fondens innehav kontrolleras för att även följa UN Global Compact och OECD:s riktlinjer.
Fondbolag |
Captor Fund Management AB |
Fondtyp |
Räntefonder |
Kategori |
Sverige lång och realränta |
Registreringsland |
Sverige |
Valuta |
Svensk Krona (SEK) |
ISIN |
SE0011337179 |
Antal fondhandelsdagar |
2-3 handelsdagar |
Ansvarig fondförvaltare |
Daniel Karlgren |
Förvaltningserfarenhet |
7 år |
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) |
0,23 % |
Avgift före rabatt |
0,60 % |
Övriga förhållanden
All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden har särskilda hållbarhetskriterier, se fondens hållbarhetsprofil.
Typ av värdepapper
Fondens mål är att vara fullt investerad i gröna obligationer, men då och då kan fonden investera i säkerställda bostadsobligationer i avvaktan på lämpliga gröna investeringar. Fonden använder ränte- och valutaswappar för att säkerställa effektiv positionering.
Värdeutveckling för investerade 100 kr
Värdeutveckling, % per år, före rabatt |
−0,2 % |
7,3 % |
|
|
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt |
- |
7,7 % |
|
|
Omsättningshastighet, ggr |
- |
0,15 |
- |
- |
Fondförmögenhet, MSEK |
- |
971 |
- |
- |
Sharpekvot |
−0,8 (−0,4) |
|
|
Risk |
5,73 (3,87) |
|
|
Siffror inom parentes visar jämförelseindex
Målgrupp
Fonden passar den pensionssparare som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst tre år.
Mål med placeringen
Målsättningen är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet.
Innehav 2023-12-31
Normalt antal värdepapper 75 st
| Företagsobligationer | 77,9 % |
| Bostadskrediter | 18,8 % |
| Stat, landsting och kommun | 3,3 % |
Fondkurs |
276,81 SEK |
SPAREBANK 1 SR B |
2,3 % |
Stora Enso Oyj |
2,2 % |
Nordea Hypotek AB |
2,1 % |
Stadshypotek AB |
2,0 % |
Swedbank Hypotek AB |
2,0 % |
SNAM S.P.A. |
2,0 % |
Lantmännen |
1,9 % |
Hafslund Eco AS |
1,9 % |
Fabege AB |
1,9 % |
Vacse AB |
1,8 % |
Summa |
20,1 % |
Fondens hållbarhetsprofil från Swesif
Fondens hållbarhetsprofil ger dig som fondsparare överskådlig och jämförbar information om hur fonden arbetar med hållbarhet i sin förvaltning. Den visar bland annat vilka metoder fonden använder för att välja in och välja bort investeringar, samt hur fondförvaltarens påverkansarbete genomförs. Mer om hållbarhet på premiepensionens fondtorg
Fondens hållbarhetsindikatorer från Morningstar
Hållbarhetsrisk: 18 (Låg)
Låg CO2-risk: Rapportering saknas
Hållbarhetsrisk
Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 0-100 som visar hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG (Environmental, Social and Government), det vill säga miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.
0-9 (Mycket låg)
10-19 (Låg)
20-29 (Medel)
30-39 (Hög)
Över 40 (Mycket hög)
Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.
Låg CO2-risk
För att en fond ska få märkningen behöver den ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.
Fondens hållbarhetsfokus (SFDR-rapportering)
EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) delar upp fonders hållbarhetsarbete i tre olika nivåer - artikel 6, 8 eller 9.
Captor Dahlia Green Bond A
rapporterar som en artikel 9-fond.Fonden har hållbara investeringar som mål
Den här kategorin fonder har hållbara investeringar som mål. Fonderna arbetar för att accelerera till exempel omställningen till ett hållbart samhälle och förbinder sig till att, med vissa få undantag, endast göra hållbara investeringar. Den här kategorin fonder kallas även mörkgröna.
Artikel 6 - Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till hållbarhetsrisker
Fonderna som endast rapporterar i denna kategori behöver inte beakta hållbarhet i sin förvaltning. Men fondförvaltarna har skyldighet att integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess samt publicera dessa. Denna kategori av fonder kallas även gråa.
Artikel 8 - Fonden har inte hållbara investeringar som mål men främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Fonderna som rapporterar i denna kategori främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i sin förvaltning. Metoderna man använder för att främja miljörelaterade egenskaper kan vara att till exempel välja in, välja bort och/eller påverka bolag som fonden investerar i. En annan metod för att påvisa att fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan vara att mäta vilka huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringarna har för olika hållbarhetsfaktorer. Den här kategorin fonder kallas även ljusgröna.
Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Fonderna som rapporterar i denna kategori har hållbara investeringar som mål. Fonderna arbetar för att accelerera till exempel omställningen till ett hållbart samhälle och förbinder sig till att, med vissa få undantag, endast göra hållbara investeringar. Den här kategorin fonder kallas även mörkgröna.
Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt de dagar som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.
Fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen på hallbarhetsprofilen.se kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inklusive hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat. Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Varken Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för direkt eller indirekt skada som orsakats på grund av eventuella brister eller fel i informationen.
Ordlista
Antal fondhandelsdagar
Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.
Avgift före rabatt
Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.
Fondavgift
Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.
Fondförmögenhet
Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.
Fondnummer
I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.
Innehav/10 största innehav
Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.
Kategoriindex
Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.
Målgrupp
De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.
Mål med placeringen
Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.
Normalt antal värdepapper
Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.
Omsättningshastighet
Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.
Risk
Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.
Sharpekvot
Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.
Valuta
Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.
Värdeutveckling
Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.
Värdeutveckling, efter rabatt
Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.