Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-14
Räntefonder

606103 - Pareto ESG Global Corporate Bond A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Investeringarna förväntas ge fonden en högre risk och avkastning än traditionella räntebärande värdepapper. Fonden har ett globalt univers men investerar främst i utvecklande marknader. Genomsnittlig duration ska ligga mellan 0 och 7 år.

Fondbolag

FundRock Management Company S.A.

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Global ränta

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU1199945780

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Stefan Ericson

Förvaltningserfarenhet

26 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,35 %

Avgift före rabatt

1,18 %

Typ av värdepapper

Fonden investerar i globala räntebärande värdepapper utgivna av företag, myndigheter, stat och kommun. Värdepapper omfattar främst företagsobligationer men också derivat för att uppnå placeringsmål och minska risker.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

1,9 %

2,2 %

1,4 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

3,0 %

2,2 %

Omsättningshastighet, ggr

-

62,60

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

2802

-

-

Sharpekvot

0,2 (1,0)

0,3 (1,0)

Risk

8,33 (4,41)

6,53 (4,01)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar ta ut sina pengar inom 2-3 år.

Mål med placeringen

Fondens målsättning är att uppnå högsta möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 122 st

Pie
USA 38,6 %
Övrigt 22,9 %
Sverige 7,4 %
Tyskland 7,2 %
Danmark 6,4 %
Frankrike 6,2 %
Schweiz 5,8 %
Finland 5,5 %

Fondkurs

111,14 SEK

UPM-Kymmene Corp 7.45% Reg S Sen 97/26.11.27

2,7 %

Getlink SE 3.5% 20/30.10.25

2,5 %

Jacob Holm & Sonner Hg A/S FRN Sen 17/31.03.22

2,3 %

Picard Groupe 3.875% 21/01.07.26

2,2 %

SGL TransGroup Istl AS FRN Sen 19/04.11.24

2,0 %

Banco Bilbao Vizcaya Argent SA VAR 20/15.10.Perpetual

1,9 %

Chrome Bidco SAS 3.5% 21/31.05.28

1,7 %

IQVIA Inc 2.875% Sen Reg S 17/15.09.25

1,6 %

Argentum Netherlands BV VAR Reg S Sub 15/15.08.50

1,6 %

Iron Mountain UK Plc 3.875% EMTN Sen Reg S 17/15.11.25

1,5 %

Summa

20,0 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.



  • 0-9 (Mycket låg)

  • 10-19 (Låg)

  • 20-29 (Medel)

  • 30-39 (Hög)

  • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.



Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

  • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

  • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

    Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

    Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt

  • Gäller för fondenAnnan metod som fonden tillämpar för att välja in.

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar bygger bland annat på riktlinjerna till den norska Statens pensionsfond och FN's principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi beaktar sociala förhållanden, miljö och hållbarhet när vi överväger ett företag.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

  • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  • Gäller för fondenKärnvapen

  • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  • Gäller för fondenAlkohol

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Företag som är involverade i produktion eller tillhandahållande av alkohol- eller gambetingtjänster utesluts inte automatiskt, men kommer att bli föremål för granskning utifrån en försiktighetsprincip innan en investering kan göras.

  • Gäller för fondenTobak

  • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Företag som är involverade i produktion eller tillhandahållande av alkohol- eller gambetingtjänster utesluts inte automatiskt, men kommer att bli föremål för granskning utifrån en försiktighetsprincip innan en investering kan göras.

  • Gäller för fondenPornografi

  • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  • Gäller för fondenKol

  • Gäller för fondenUran

  • Gäller för fondenGenetiskt modifierade organismer (GMO)

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

  • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Pareto Global Corporate Bond undviker att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Utifall ny information framkommer att bolaget bryter mot internationella normer kommer dessa exkluderas från fonden och underkännas.

Övrigt

  • Gäller för fondenÖvrigt

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Majoriteten av våra investeringar sker i OECD-länder.OECD: s ansvarighetspolicy innehåller rekommendationer om mänskliga rättigheter som överensstämmer med FN: s vägledande principer om näringsliv och mänskliga rättigheter (UN Guiding Principles on Human Rights, också känt som "Ruggie Framework").

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

  • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Pareto Asset Management har ett internt compliance team som arbetar med hållbarhetsanalys tillsammans med portföljförvaltarna.

  • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Pareto Asset Management investerar inte i företag på uteslutningslistan för den norska statens pensionsfond (Oljefonden). Utövandet av vår etiska uppförandekod rapporteras regelbundet till styrelsen.

  • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Vi försöker genom dialog att påverka de bolag vars företagsobligationer vi har investerat i. Dialogen bedrivs antingen i egen regi, tillsammans med andra investerare eller genom extern leverantör.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

  • Gäller för fondenFonden har valt in

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Fonden har en Svanen licens sedan 2018 där vi väljer företag med bra hållbarhetskriterier. Förvaltaren måste dokumentera tydliga processer för hur företag väljs in enligt Svanens krav. Innan vi fattar ett investeringsbeslut måste vi fullfölja en grundläggande ESG-analys som integrerar hållbarhet.

  • Gäller för fondenFonden har valt bort

    Fondförvaltarens kommentar:

    - För att få den officiella miljömärkningen från Svanen måste fonden uppfylla 25 obligatoriska krav. Detta är på plats sedan 2018. Fonden utesluter och begränsar investeringar i industrier och företag som är särskilt problematiska. Förvaltaren dokumenterar dessa processer för hur företag väljs bort.

  • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

    Fondförvaltarens kommentar:

    - Pareto AM försöker påverka de företag vi äger. Vi röstar på årsmöten och vi har direkt dialog med ledningen eller försöker samarbeta med andra aktieägare. Några exempel är Ralph Lauren behandlade vi flera ESG-relaterade frågor: vi har konfronterat Ryanair med arbetsrelationer och växthusgasutsläpp.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.